宣城市机关事务管理局2017年部门决算

 

2018年9月

 

目 录

第一部分宣城市机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣城市机关事务管理局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宣城市机关事务管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

宣城市机关事务管理局2017年部门决算情况

第一部分 宣城市机关事务管理局概况

一、部门职责

（一）根据上级的方针、政策，结合我市实际，研究制定全市机关事务工作的具体规定和方法，并组织实施。

（二）负责市直机关房地产管理，制定房地产管理制度；负责市直机关土地使用的规划和管理；负责市直机关行政用房基建计划的审核和管理；负责市直机关行政用房分配和调整；集中建设和管理市级干部的住宅和部分机关干部职工住宅；审批和分配行政用房的修缮项目和经费。

（三）负责管理市直行政事业单位国有资产的产权界定和清查登记；管理使用和经营市国有资产管理委员会委托或授权的市直机关行政、事业单位的国有资产；负责市直机关行政公务用车的编制、配置、更新和报废工作。

（四）负责管理市直后勤服务单位（机关食堂、市政府机关幼儿园等），指导和协调市直机关卫生和绿化工作；负责市委、市政府办公大院的安全保卫工作 。

（五）负责制定并组织实施全市公共机构节能规划；负责全市公共机构节能的统计、宣传、教育培训等工作。

（六）负责安排以四大班子名义接待的重要来宾的生活服务和相关接待事宜、协助做好重要会议、活动的服务保障工作、指导和协助市直单位及各县、市、区的重要接待工作、负责管理全市接待网络，认真做好有关业务培训工作 。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市机关事务管理局2017年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位市政府机关幼儿园决算，与2016年度预算比较，户数无增减。

纳入宣城市机关事务管理局2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市机关事务管理局本级
2	市政府机关幼儿园

 

 

 

 

 

 

第二部分 宣城市机关事务管理局2017年部门决算表

 

 

 

 

 

 

注：表7为空白，后附说明如下：

市机关事务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 宣城市机关事务管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2818.41万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2818.41万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加565.45万元，增长25.09%，主要原因：一是根据文件要求人员工资经费支出有所增长；二是市直公务用车服务中心支出增长；三是增加了易地交流干部宿舍国航楼维修改造等支出项目。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2818.41万元，其中：财政拨款收入2143.49万元，占76.05%；事业收入58.87万元，占2.09%；其他收入616.05万元，占21.86%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2818.41万元，其中：基本支出778.25万元，占27.61%；项目支出2040.16万元，占72.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2143.49万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2143.49万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加272.10万元，增长14.54%，主要原因：一是根据文件要求人员工资经费支出有所增长；二是增加了易地交流干部宿舍国航楼维修改造等支出项目。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2110.03万元，占本年收入的74.87%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加238.64万元，增长12.75%。主要原因一是根据文件要求人员工资经费支出有所增长；二是增加了易地交流干部宿舍国航楼维修改造等支出项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2122.03万元，占本年支出的75.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.64万元，增长13.39%。主要原因一是根据文件要求人员工资经费支出有所增长；二是增加了易地交流干部宿舍国航楼维修改造等支出项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2122.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1363.20万元，占64.24%;教育（类）支出140.75万元，占6.63%；城乡社区（类）支出493.03万元，占23.24%；社会保障和就业（类）支出123.96万元，占5.84%；农林水（类）支出1.10万元，占0.05%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为970.31万元，支出决算为2122.03万元，完成年初预算的218.70%。决算数大于预算数的主要原因:一是根据文件要求人员工资经费支出有所增长；二是增加了易地交流干部宿舍国航楼维修改造等支出项目。其中:基本支出710.80万元，占33.50%；项目支出1411.23万元，占66.50%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为875.30万元，支出决算为996.55万元，完成年初预算的113.85%，决算数大于预算数的主要原因一是奖励性资金增加；二是在职人员职务变动、工资增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为270.58万元，决算数大于预算数的主要原因是已纳入专项预算，未纳入部门预算；主要用于图书馆、博物馆、规划馆物业管理支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.27万元，决算数大于预算数的主要原因是已纳入专项预算，未纳入部门预算；主要用于国有房产服务管理支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算没有分子科目，将此项预算纳入行政运行项；主要用于单位日常事务支出。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.76万元，决算数大于预算数的主要原因是已纳入专项预算，未纳入部门预算；主要用于部分金色阳光大厦物业管理支出。

6.教育（类）普通教育（款）学前教育（项），年初预算为95.01万元，支出决算为140.75万元，完成年初预算的148.14%，决算数大于预算数的主要原因一是上年度近20万预算因故未拨付（上年度决算仅完成年初预算的一半不到），在本年度拨付；二是市政府机关幼儿园人员增加，工资奖励金相应增长；三是开展了教室维修项目。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为84.73万元，决算数大于预算数的主要原因是财政统筹，未纳入部门预算；主要用于机关退休人员支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为39.22万元，决算数大于预算数的主要原因是财政统筹，未纳入部门预算；主要用于市政府机关幼儿园退休人员支出。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为34.54万元，决算数大于预算数的主要原因是已纳入专项预算，未纳入部门预算；主要用于部分金色阳光大厦物业管理支出。

10.社会保障和就业（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项），年初预算为0万元，支出决算为458.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是已纳入专项预算，未纳入部门预算；主要用于文房四宝大厦物业管理、直管公房及经营性用房维修、易地交流干部宿舍国航楼维修改造等支出。

11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项），年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算没有分子科目，主要用于扶贫帮扶经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出710.80万元，其中人员经费536.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费174.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市机关事务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宣城市机关事务管理局（含二级机构市政府机关幼儿园）机关运行经费支出174.79万元，比2016年增加44.27万元，增长33.92%，主要原因是保障单位运行，日常办公购买固定资产、货物和服务等增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宣城市机关事务管理局未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，因参加公车改革，宣城市机关事务管理局本级不再保有公务车辆，二级机构市政府机关幼儿园没有公务车辆；无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宣城市机关事务管理局组织开展了2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，工作内容和标准得到了较好落实，基本实现了预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。