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发布机构: 宣城市机关事务管理局 主题分类: 综合政务
名称: 宣城市机关事务局2018年度部门决算 信息来源: 市机关事务管理局
文号: 关键字: 部门决算
发布日期: 2019-09-24 访问量:
生效日期: 2019-09-24 废止日期: 2020-09-24

宣城市机关事务局2018年度部门决算

 

 

 

 

宣城市机关事务局2018年度部门决算

 

 

2019年9月

 

目  录

第一部分 宣城市机关事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市机关事务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市机关事务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

宣城市机关事务局2018年度部门决算情况

第一部分 宣城市机关事务局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行机关事务管理、公共机构节能管理法律法规规章,拟订我市相关政策、规划和规章制度并组织实施。

(二)负责市直机关事务的管理、保障、服务工作。

(三)负责市直机关房地产管理工作,制定管理制度并组织实施。负责市直机关土地使用的规划和管理。负责市直机关办公用房基建计划的审核和管理。负责市直机关行政用房的分配和调整。负责机关干部公寓住宅的集中管理。负责行政用房的修缮项目和经费的管理。

(四)负责市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置。负责公务用车制度改革后市直机关的公务出行车辆保障。负责市直机关保留的公务用车集中管理工作。

(五)负责拟订市直机关后勤体制改革的政策、制度并监督实施。

(六)负责制定市直机关办公楼宇物业管理办法,负责集中办公区的物业管理工作。

(七)负责制定市委、市政府机关大院,市人大、市政协办公楼和其他集中办公区的安全保卫工作制度和办法并组织实施。负责市委、市政府机关大院,市人大、市政协办公楼的安全、保卫工作。负责检查指导市直行政事业单位的内部安全保卫工作。

(八)负责落实公务活动保障工作的相关管理制度和办法。负责承担市委、市人大、市政府、市政协重要来宾公务活动的后勤保障工作。协助做好上级在我市召开的重要会议、举办的重要活动,以及市委、市人大、市政府、市政协召开的重要会议和开展的重要活动的后勤保障工作。

(九)负责全市公共机构节能的统计、宣传、教育培训等工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市机关事务局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位市政府机关幼儿园决算,与预算比较,户数无增减。

纳入宣城市机关事务局2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市机关事务局本级

2

市政府机关幼儿园

第二部分 宣城市机关事务局2018年度部门决算表

 

第三部分 宣城市机关事务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2272.83万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余),支出总计2272.83万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少545.58万元,下降19.36%,主要原因一是严格落实中央八项规定,厉行节约、反对铺张浪费;二是2017年度的易地交流干部宿舍国航楼维修改造等支出项目未延续到2018年度。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2252.80万元,其中:财政拨款收入2169.77万元,占96.32%;上级补助收入1.00万元,占0.04%;事业收入69.03万元,占3.06%;其他收入13.00万元,占0.58%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2049.87万元,其中:基本支出658.39万元,占47.31%;项目支出1391.49万元,占67.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2189.80万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2189.80万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加46.31万元,增长2.16%。正常小幅增长,主要原因是财政拨款收支趋于稳定。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2169.77万元,占本年收入的99.09%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加59.74万元,增长2.83%。正常小幅增长,主要原因是财政拨款收支趋于稳定。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1969.11万元,占本年支出的89.92%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少152.92万元,下降7.21%。主要原因一是局属二级机构市政府机关幼儿园教育支出减少约50万元;二是养老保险改革后,社会保障和就业支出降低约100万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1969.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1295.71万元,占65.80%;教育(类)支出185.26万元,占9.41%;社会保障和就业(类)支出47.81万元,占2.43%;城乡社区(类)支出440.33万元,占22.36%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为926.97万元,支出决算为1969.11万元,完成年初预算的212.42%。决算数大于预算数的主要原因:一是金色阳光大厦、文房四宝大厦、市图书馆、博物馆、规划馆等其他办公大楼物业费按合同价申请拨付,未纳入年初部门预算;二是公务接待专项经费、市政府大院等办公用房维修费等项目按实际发生申请拨付,未纳入年初部门预算。其中:基本支出385.57万元,占41.59%;项目支出541.40万元,占58.41%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.17万元,决算数大于预算数的主要原因是是年初预算时该功能分类科目支出均在在事业运行项中。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为402.35万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时该功能分类科目支出均在在事业运行项中。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为766.20万元,支出决算为511.58万元,完成年初预算的66.77%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出功能分类科目为行政运行及一般行政管理事务项。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.80万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出已纳入专项预算,未纳入部门预算。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.25万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出已纳入专项预算,未纳入部门预算。

6.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为131.01万元,支出决算为204.70万元,完成年初预算的156.28%,决算数大于预算数的主要原因一是市政府机关幼儿园人员增加,工资奖励金相应增长;二是开展了教室维修项目。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为3万元,支出决算为6.59万元,完成年初预算的219.67%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度基数增长导致养老保险支出增长。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.27万元,支出决算为2.27万元,完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.49万元,支出决算为26.73万元,完成年初预算的109.15%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度基数增长导致养老保险支出增长。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.23万元,决算数大于预算数的主要原因是职业年金功能分类科目为2018年度新增科目。

11.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.02万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目支出已纳入专项预算,未纳入部门预算。

12.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),年初预算为0万元,支出决算为425.31万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目支出已纳入专项预算,未纳入部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出577.63万元,其中人员经费507.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费70.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

机关事务局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,宣城市机关事务局机关运行经费支出175.62万元,比2017年增加0.83万元,增长0.47%,主要原因是保障单位运行,日常办公购买固定资产、货物和服务等均趋于稳定。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,宣城市机关事务局未发生政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,因参加公车改革,宣城市机关事务局本级不再保有公务车辆,二级机构市政府机关幼儿园没有公务车辆;无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金1161.40万元(含专户资金620万元),占项目预算总额的100%。从评价情况看,工作内容和标准得到了很好地落实,完美实现了预期目标。

本部门共组织对招商引资、公共机构节能经费、市政府大院绿化亮化费、市政府大院安保费、办公大楼物业费、办公大楼维修费、公车中心运转经费、价格评估服务费、人才公寓管理费、机关食堂固定资产维修更新项目、公务接待专项经费、原水务公司办公楼租金等12个项目开展了重点绩效评价,涉及资金1391.49万元。上述项目均已开展绩效评价。从评价情况看,工作内容和标准得到了较好落实,基本实现了预期目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,工作内容和标准得到了较好落实,基本实现了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2018年度市机关事务局没有市财政批复的绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。